Banques
Création d'une banque
Naviguer dans l'onglet 'Banques' (dans la barre de navigation)
Utiliser le '+' en haut à droite
Entrer le nom de la banque
Option: entrer un logo de la banque en cliquant sur l'image et saisir un lien (http/https) vers un fichier JPEG
Taper Terminé. La banque est créée.
Revenir la liste des banques en tapant sur le chevron en haut à gauche.
Banques
Organisation des banques
Taper sur 'Modifier' en haut à gauche
Déplacer vers le haut ou vers le bas une banque en utilisant la poignée (3 barres horizontale à droite du nom de la banque)
Taper 'OK'.
Suppression de banque (Option 1)
Faire glisser de droite à gauche la banque à supprimer jusqu'à l'apparition du bouton 'Supprimer'
Puis continuer vers la gauche jusqu'à la disparition de la banque
ou relâcher et appuyer sur le bouton supprimer
Suppression de banque (Option 2)
Taper sur 'Modifier' en haut à gauche
Taper sur l'icone '⛔️' de la banque à supprimer
Taper 'Supprimer'
Taper 'OK' en haut à gauche
Banques
Ajouter un ou plusieurs documents à une banque
Sélectionner la banque
Taper sur 'Editer'
Appuyer sur '+' à droite du libellé 'Documents:'
Sélectionner le 'Titre' du document (liste déroulante), typiquement 'Document de banque'
Sélectionner le 'Type' du document
Taper sur l'icône du document pour sélectionner le document
Taper sur 'Terminé' en haut à droite
Nb: La description complète pour l'utilisation des documents est dans une section à part.
Comptes
Comptes
Création d'un compte
Naviguer dans l'onglet 'Comptes'
Utiliser le '+' en haut à droite pour créer un compte
Entrer le 'Nom' du compte
Sélectionner la banque à laquelle le compte est rattaché (par défaut aucune)
Sélectionner la devise à utiliser (par défaut la devise locale)
Sélectionner le nombre de décimales à utiliser pour les montants des opérations et les soldes du compte (centimes utilisé par défaut)
Entrer le solde initial du compte (0 par défaut)
Taper 'Terminé'
Taper sur le chevron en haut à gauche our revenir à la liste des comptes
Comptes
Organisation des comptes
Taper sur 'Modifier' en haut à gauche
Déplacer vers le haut ou vers le bas un compte en utilisant la poignée (3 barres horizontale à droite du nom du compte)
Taper 'OK'.
Suppression de compte (Option 1)
Faire glisser de droite à gauche le compte à supprimer jusqu'à l'apparition du bouton 'Supprimer'
Puis continuer vers la gauche jusqu'à la disparition du compte
ou relâcher et appuyer sur le bouton supprimer
Suppression de compte (Option 2)
Taper sur 'Modifier' en haut à gauche
Taper sur l'icone '⛔️' de la banque à supprimer
Taper 'Supprimer'
Taper 'OK' en haut à gauche
Modification d'un compte
Sélectionner un compte dans la liste
Passer en mode édition avec le bouton 'Editer'
Effectuer les modifications du compte
Terminer les modification avec le bouton 'Terminer'
Nb: Un compte ne peut être modifié si des opérations ont été saisies. Un compte ne peut être supprimé si des validations ont été réalisées et sont verrouillées.
Sélectionner un compte dans la liste
Appuyer sur le bouton 'Clôturer'
L'icône du compte devient un verrou fermé et passe en rouge
Le compte passe en gris dans la liste des comptes
Il n'est plus possible d'ajouter des opérations, ni de faire des validations
Comptes
Clôturer un compte
Rouvrir un compte clôturé
Sélectionner un compte dans la liste
Appuyer sur le bouton 'Rouvrir'
L'icône du compte devient un verrou ouvert et passe en vert
Le compte n'est plus en en gris dans la liste des comptes
Il est à nouveau possible d'ajouter des opérations, ou de faire des validations
Comptes d'Emprunt/Prêt
Création d'un emprunt
Naviguer dans l'onglet 'Comptes'
Utiliser le '+' en haut à droite pour créer un compte
Entrer le 'Nom' du compte
Sélectionner la banque à laquelle le compte est rattaché (par défaut aucune)
Entrer le type 'Emprunt'
Sélectionner le nombre de décimales à utiliser pour les montants des opérations et les soldes du compte (centimes utilisé par défaut)
Entrer le montant de l'emprunt (positif) et le taux d'intérêt (en %)
Entrer la période des échéances de remboursement et la durée de l'emprunt (en nombre d'échéances).
Entrer le compte sur lequel sera versé le prêt et prélevés les échéances de remboursement.
Entrer éventuellement les catégories de mouvement de capital et d'intérêts.
Entrer éventuellement le montant (par échéance) et la catégorie de l'assurance de l'emprunt
Taper 'fin d'édition' (crayon barré)
Comptes d'Emprunt/Prêt
Versement du prêt
Sélectionner le compte d'emprunt dans le volet des comptes.
Ouvrir le menu déroulant avec '...'
Choisir 'Versement du prêt'
Le transfert du montant du prêt est ajouté entre le compte de prêt et le compte de paiement.
Suppression du versement
Sélectionner le compte d'emprunt dans le volet des comptes.
Ouvrir le menu déroulant avec '...'
Choisir 'Supprimer versement'
Le transfert du montant du prêt est supprimé dans les comptes de prêt et de paiement.
Nb: Cette opération n'est possible que si aucune des opérations de transfert (dans le compte de prêt et de paiment) n'a été validée et vérrouillée.
Comptes d'Emprunt/Prêt
Suppression des échéances
Planifier les échéances
Sélectionner le compte du prêt dans le volet des comptes.
Ouvrir le menu des commandes avec '...'
Choisir Planifier les échéances.
Les échéances sont ajoutées dans le compte de paiement avec transfer vers le compte de prêt pour la part du capital remboursé.
Sélectionner le compte du prêt dans le volet des comptes.
Ouvrir le menu des commandes avec '...'
Choisir 'Supprimer les échéances'.
Les échéances qui n'ont encore dans l'état 'planifié' sont supprimées du compte de paiement y compris le transfer vers le compte de prêt.