Symboles utilisés dans les opérations
Saisie d'opération simple
Nom d'opération
Identification de l'opération (client, fournisseur, lieu).
Commentaire de l'opération
Apporter des précisions par rapport au nom d'opération
Type de l'opération
Type/support de l'opération réalisée (chèque, carte, virement...).
Numéro
Complémentaire par rapport au type: numéro de chèque, référence de virement.
Montant de l'opération (non modifiable)
Somme des montant des sous-opérations.
Compte
Permet en changeant de compte de transférer une opération d'un compte à un autre.
Date
Date de l'opération. La date est utilisée pour trier l'affichage des opérations dans la liste des opération
Montant de sous-opération
En rouge: débit.
En vert: crédit.
Saisir sans signe.
Les chiffres après la virgule sont limités par la définition du compte.
Transfert avec
Utilisé par les transferts (virements). Voir section suivante.
Catégorie
Permet de classer les sous-opérations pour réaliser des analyses.
Commentaire
Commentaire de sous-opération.
Saisie d'un virement entre comptes
Ajouter une image à une banque, un compte, une opération...
Sélectionner le compte sur lequel initier le virement
Tapper sur '+' dans la liste des opérations
Entrer le 'Nom', un éventuel commentaire
Choisir 'Virement' comme type (pas indispensable mais permet de le rappeler dans la liste
Ajouter un éventuel numéro de virement t modifier la date
Saisir le montant du virement dans la sous-opération
Sélectionner le compte sur lequel faire le virement
Si la devise du compte sélectionné est différent, la saisie du taux de change est demandée
Saisir un éventuel commentaire
Un virement est réalisé au niveau de la sous-opération. Une opération et sous-opération est créée dans le compte receveur pour chaque nouvelle sous-opération de virement d'un compte émetteur. Plusieurs sous-opérations de virement peuvent être ajoutées dans une opération du comte émetteur.
La suppression d'une sous-opération de virement (lorsque plusieurs sous-opérations sont présentes) donne le choix de supprimer les 2 sous-opérations liées ou de délier la sous-opération du compte opposé.
La suppression d'une opération contenant une sous-opération de virement delie les 2 sous-opérations.
Une opération d'échéance est rattachée et synchronisée à l'opération planifiée tant que l'opération n'est pas modifiée(*).
Pour modifier une opération d'échéance, procéder comme pour opération classique (non planifiée) avec le bouton "Editer" dans l'onglet "Opérations". Un message s'affiche pour rappeler qu'il s'agit d'une opération d'échéance synchronisée. Si vous confirmez, l'opération est éditée.
La ou les opérations d'échéances apparaissent également dans les opérations de chaque compte impliqué dans les virements (dans l'onglet "Opérations").
La ou les opérations d'échéance ont une date adaptée à l'opération planifiée et se trouvent dans l'état "Prévue"(**).
Pour réaliser l'opération d'échéance, passer son état à "Créée".
L'opération pourra ultérieurement être validée.
(*) Tant qu'une opération d'échéance ultérieure est non-modifiée, toute modification de l'opération planifiée (dans l'onglet "Echéances" sera répercutée sur les opérations d'échéances postérieures à la dernière opération modifiée.
(**) le montant des opérations à l'état prévu n'est pas pris en compte dans le calcul du solde.
Saisie d'une opération prévue répétitive à montant constant (ou presque)
Ajouter une opération planifiée...
Sélectionner l'onglet "échéancier" (voir "Principes de navigation" si l'onglet n'est pas visible)
Tapper sur '+' dans la liste des opérations planifiées
Dans la section Echéances: entrer le type d'échéance(*), l'état: "En cours" ou Terminé (**), la période et fréquence de répétition (***) et le type de fin des échéances (****).
Entrer les paramètres de l'opération (voir plus haut).
Entrer la ou les sous-opérations associées.
Entrer les éventuels documents associés.
Tapper sur le bouton "Terminé".
A noter que l'opération planifiée n'apparait pas dans les opérations de comptes. Seules la ou les occurrences sont visibles.
(*) 1 seul type pour l'instant
(**) terminé: quand toutes les échéances sont échues.
(***) en nombre de période.
(****) sans fin, nombre d'occurrences ou date de fin.
Planifier les occurrences...
Tapper sur le bouton "Planifier" ou attendre que l'application réalise la planification automatiquement(*).
La ou les opérations d'échéance sont créées et apparaissent sous l'opération planifiée (dans l'onglet "Echéancier").
La ou les opérations d'échéances apparaissent également dans les opérations de chaque compte impliqué dans les virements (dans l'onglet "Opérations").
La ou les opérations d'échéance ont une date adaptée à l'opération planifiée et se trouvent dans l'état "Prévue"(**).
(*) La planification automatique est configurable dans les paramètres de l'application (dans "Réglages" iOS).
(**) le montant des opérations à l'état "Prévue" n'est pas pris en compte dans le calcul du solde.
Réaliser/modifier une occurrence...
Suppression d'opérations
Afficher l'onglet des opérations
Sélectionner le compte des opérations à supprimer
Taper sur 'Modifier'
Taper sur l'icone '⛔️' de la banque à supprimer
Taper 'Supprimer'
Taper 'OK' en haut à gauche
Option 1
Option 2
Faire glisser de droite à gauche le compte à supprimer jusqu'à l'apparition du bouton 'Supprimer'
Puis continuer vers la gauche jusqu'à la disparition du compte
ou relâcher et appuyer sur le bouton supprimer